PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA	1
1.0	UVOD	3
2.0	SPLOŠNA PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2007	5
3.0	IZVAJANJE OSNOVNIH PROJEKTOV	8
3.1	Odlagališče Jazbec	8
3.1.1	832 - Končna ureditev odlagališča rudniške jalovine Jazbec – SKLOP 1 (ZI-MOP)	8
3.1.2	834- Raziskave in verifikacija normativov – ZI	10
3.1.3	835 – Izdelava PGD in pridobivanje soglasij za odlagališče Jazbec	10
3.1.4	836 – Nadzor nad izvajanjem del Jazbec (EU + strokovni nadzor)	11
3.1.5	839 – Pripravljalna in vzdrževalna dela na odlagališčih in drugih zemljišč - RŽV	11
3.1.6	650/1 Črpališče vode in pralna ploščad – ZI	11
3.1.7	653/1 Transformatorska postaja TP IV pri P-11 – ZI	12
3.1.8	663/1 Transformatorska postaja – ZI	12
3.1.9	665/1- Čistilna naprava za jamsko vodo	12
3.2.	Odlagališče Boršt	13
3.2.1	801 – Raziskave in verifikacija normativov	13
3.2.2	804 – Izdelava PGD in pridobivanje soglasij za odlagališče Boršt – ZI	14
3.2.3	817 – Ceste na Boršt – ZI	14
3.2.4	821 – Nadzore nad izvajanjem del Boršt (EU + strokovni )	15
3.2.5	822 – Izgradnja dolgoročnega monitoringa Boršt	15
3.2.6	823 – Pripravljalna in vzdrževalna dela	15
3.2.7	814 - Odlagališče Boršt	15
4.0	MONITORING IN UPRAVLJANJE	17
5.0	ZAGOTAVLJANJE POGOJEV	18
5.0.1	Varstvo pri delu in varovanje zdravja	18
5.0.2	Infrastruktura in tehnološki sklopi	18
5.0.3	Skupne naloge	19
5.1	Rudarske škode in odškodnine	19
5.1.1	Rudarske škode	19
5.1.2	Odškodnine	20
5.2	Prezaposlovanje	20
5.3	Oprema	20
5.4	LASTNA REALIZACIJA	20
5.4.1	Prihodki lastne dejavnosti	21
5.4.2	Stroški lastne realizacije	21
5.4.3	Izgradnja gospodarske cone Todraž	21
5.4.4	Dezinvestiranje	22
6.0	FINANČNI DEL	23
6.1	Viri financiranja	23
6.1.1	Proračunski viri	23
6.1.2	Lastni viri	24
6.2.	Celotni stroški	24
6.2.1	Stroški izvajanja projekta zapiranja	24
6.2.2	Stroški lastne dejavnosti	25
6.3	Pokritje stroškov z viri sredstev	26
6.4	Računovodski izkazi	27
7.0	KORIŠČENJE KREDITA EIB	29
8.0	ZAKLJUČEK	30

- načrtovanje in izvedba začasnega zavarovanja okolja ter objektov pred nevarnostjo za zdravje ljudi, dokler se ne bo v celoti začel izvajati
- načrtovanje in izvedba zaprtja objektov
- načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja okolja pred posledicami izkoriščanja uranove rude in potrebno dekontaminacijo
- zagotavljanje nadzora nad zavarovanjem okolja, vključno z radiološkim in meteorološkim monitoringom v času zapiranja in po zaprtju rudnika
- programiranje in uvedba primernih nadomestnih dejavnosti za zaposlovanje delavcev, ki v rudniku niso več potrebni, s posebno presojo vplivov na okolje, če gre za uvedbo dejavnosti na območju rudnika
- spremljanje zdravstvenega stanja delavcev, ki delajo ali so delali na delovnih mestih z benificirano delovno dobo

■ Odlaganje materialov na Jazbecu –izvedeno 100%, morebitno odlaganje ruševin čistilne naprave ni zajeto.
■ Preoblikovanje odlagališča (20.000 m³)– izvedeno 100%,
■ Obodni jarki (Skupaj 3.157 m ) –izvedeno 46%,
■ Prekrivka (133.000 m³ )– izvedeno 61%,
■ Zatravitev (69.000 m² ) – izvedeno 37%.

Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ul. 10, 1000 Ljubljana (ponudbena cena brez DDV 9.114.287,38€) in
SCT d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (ponudbena cena brez DDV 8.750.110,35€) pri čemer je vrednost del na osnovi Rudarskega projekta »Sanacija in končna ureditev odlagališča HMJ Boršt«, ki ga je izdelal GZL inženiring in IBE Ljubljana ocenjena na 8.754.000,00€)
Dne 23. februarja 2007 je strokovna komisija izdelala poročilo o odpiranju in ocenjevanju ponudb.
23. februarja 2007 so bili ponudniki obveščeni o oddaji javnega naročila ponudniku SCT d.d.
Gradbena pogodba je bila na Ministrstvu za okolje in prostor podpisana šele 21.maja 2007.
V oktobru 2007 se je izdelal odmik št 1 od rudarskega projekta – zaledna drenažna zavesa (GZL Inženiring in IBE). Odmik od osnovnega projekta je bil izdelan zaradi spremembe načina izkopa in tesnjenja dna drenaže, kar je pogojevalo tudi delno spremembo trase drenažne zavese zaradi zadostnega odmika roba izkopa od brežine v zaledju odlagališča.
Stroški pridobivanja dokumentacije so bistveno presegli načrtovane predvsem zaradi izdelave razpisne dokumentacije za javno naročilo po postopku s pogajanji.

3.2.3. 817 Ceste na Boršt – ZI

Izvedena so bila potrebna nujna sanacijska dela na cestah, ki povezujejo dolino Brebovščice z odlagališčem hidrometalurške jalovine Boršt. Izvedena so bila potebna gradbena in asfalterska dela na odsekih Bačenski mlin – Lukec, Todraž–Bačne, Boršt – drenažni rov. Vsa dela so bila izvedena v okviru sanacije cest v Občini Gorenja vas Poljane, ki je lastnik cest in je tudi izvedla izbiro izvajalcev in z njimi tudi sklanila pogodbe, ter vodila vse zakonsko določene postopke.
Vsa potrebna dela na dostopni cesti za Boršt za potrebe izvajanja del na odlagališču so bila končana in so bili izpolnjeni pogoji za pričetek večjih transportov materialov na odlagališče.


3.2.4. 821 Nadzor nad izvajanjem del Boršt (EU + strokovni nadzor)

Izbrani izvajalec strokovnega nadzora DDC je sodeloval pri izboru najugodnejšega izvajalca gradbenih del. Po podpisu pogodbe z izvajalcem del SCT, je strokovni nadzor pričel v mesecu juniju izvajati pogodbene obveznosti nadziranja del.

3.2.5. 822 Izgradnja sistema dolgoročnega monitoringa Boršt –ZI

Na podlagi predpisov in Varnostnega poročila za odlagališče Boršt je potrebno izvajati monitoring količine in onesnaženosti podzemnih voda pred odlagališčem in dolvodno pod odlagališčem. Za potrebe monitoriga zahteve sta bili v mesecu juniju izvrtani dve vrtini.

3.2.6. 823 Pripravljalna in vzdrževalna dela odlagališča Boršt – RŽV

Izvajala so se redna dela na čiščenju kanalov v območju odlagališča, odstranitev podrtih dreves zaradi novozapadlega snega in potrebna dela za nemoteno obratovanje meteorološke postaje. Za potrebe izvajanja monitoringa so se izvajala redna in izredna vzorčevanja voda v piezometrih in ročne meritve nivojev podtalnice, ki niso opremljeni z avtomatskim merilcem in delno tudi v piezometrih,zgrajenih v letu 2003. Na odlagališču sta se izvedli tudi dve inklinometrski meritvi in sicer ob začetku izvajanja sanacijskih del ter po dveh mesecih.
V marcu se je sanirala okrogla udorina premera cca 60 cm, ki je nastala v kanalu ob dostopni cesti na zgornji plato odlagališča. Lokacija udorine je bila v območju odlomnega roba plazine. Sanacija je bila nujna, da se je preprečil vtok vode v odlagališče in v drsino plaza.

Na bermah in brežinah odlagališča se je ob kanalih izvedla košnja trave in manjša čiščenja kanalov. Večkrat je bila opravljena košnja trave tudi na meteorološki postaji. Zaradi pričetka izvajanja del so se demontirali na nekaterih vrtinah nivometri (oprema vrtin).
V okviru pripravljalnih del je pogodbeni izvajalec izvedel posek dreves na trasi projektirane izgradnje površinskih odvodnjevalnih kanalov do zahodnega potoka odlagališča Boršt.

3.2.7. 814 Odlagališče Boršt

Po pridobitvi vseh dovoljenj in zapoznelemu podpisu pogodbe med izvajalcem del SCT d.d., Ljubljana, investitorjem RŽV, d.o.o. in plačnikom Ministrstva za okolje in prostor so se pričela konec maja 2007 izvajati pripravljalna nato pa tudi projektirana dela na sanaciji in končni ureditvi odlagališča HMJ Boršt. Ob zgornji dostopni cesti na odlagališče je izvajalec postavil gradbiščne kontejnerje in opravil predpisana usposabljanja iz varstva pred IO sevanji.
Fizična izvedba del je obsegala posek dreves na območju skalometne pete severne brežine odlagališča, izkop temeljev za skalometno peto na najbolj zahtevnem odseku severne brežine, vgradnja kamnitih skal v izkop po kampadah, izkop drenažnih reber od izkopa temeljev skalometne pete z vgradnjo kamnitih skal v izkop in izgradnja novega odseka pristopne transportne poti na spodnji zahodni strani odlagališča. Na zahodnem obrobju odlagališča so se izvajala enaka dela kot na severnem obrobju. V okvirju načrtovanih sanacijskih ukrepov se je izdelovala centralna drenažna zavesa in zaledna drenažna zavesa. Izvajalec del je zgradil armirano betonske objekte za zajem drenažnih voda, položil drenažne cevi z navezavo na merilne in povezovalne jaške. Za potrebe geodetskih opazovanj posedanja odlagališča pri izgradnji centralne drenažne zavese so se vgradile posedalne plošče.
V letu 2007 je bil na izvedbi planiranih glavnih sanacijskih ukrepih v primerjavi s projektiranim obsegom del dosežen naslednji obseg fizičnih del:
- izkop in izgradnja severne skalometne pete – 100%
- izkop in izgradnja zahodne skalometne pete – 65%
- izvedba centralne drenažne zavese – 92%
- izvedba zaledne drenažne zavese – 78%
Na odlagališču Boršt se je izvajanje sanacijskih del začelo v juliju in je izvedeno približno 25% vseh del, kar je tudi v skladu z NP št.2.

RŽV je na odlagališču HMJ Boršt opravljal tudi strokovno tehnična dela v lastni izvedbi.Prav tako so delavci RŽV so na odlagališču Boršt izvajali tudi različna vzdrževalna dela, ki preprečujejo poslabšanje stanja odlagališča. To so predvsem ročna dela na urejanju odvodnjevanja in preprečevanja erozije.Plačila za opravljena dela so bila skladno z načrti (izdane situacije).

4.0. MONITORING IN UPRAVLJANJE

Aktivnosti obsegajo nadzor delovnega okolja, emisij posameznih rudniških objektov ter nadzor vpliva rudniških objektov na okolje. Upravljanje odlagališč se v letu 2007 še ni začelo, je pa RŽV s svojimi delavci izvajal naslednja dela in aktivnosti:
- izvajanje vzorčenja tekočih emisij odlagališča ter dela imisij, priprava vzorcev za analize v zunanjih laboratorijih in njihov transport,
- izvajanje meritev sevanja, zagotavljanje delovanja kontinuirno delujočih merilnih naprav ter postaj,
- izvajanje meritev nivojev podtalnice, inklinometrov, pretokov tekočih voda, nadzor stanja že saniranih površin,
- meritve sevanja v delovnem okolju, kontaminiranosti površin, opreme in predmetov,
- košnjo že zatravljenih površin odlagališča Jazbec za okrepitev travne ruše in preprečitev vodne erozije površin.
- zbiranje podatkov in njihova obdelava,
- izdelava predpisani in drugih poročil

Analize tekočih vzorcev so izvajali Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (kemični parametri), ERICo Velenje (uran), Institut Jožef Stefan Ljubljana (radij, ostali potomci urana), Zavod za vastvo pri delu Ljubljana (kontinuirne meritve radona in kontrolne meritve že saniranih površin), nadzor radioaktivnosti v okolju pa Institut Jožef Stefan.

Monitoring in meritve so potekali skladno z varnostnim poročilom za odlagališči Jazbec in Boršt. Monitoring in meritve so bili izvedeni v celoti.
Stroški so bili nižji od načrtovanih zaradi tega, ker so bile nekatere naloge prenesene v leto 2008.



5.0. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV

V Noveliranem programu št.2 so kot zagotavljanje pogojev navedene vse tiste aktivnosti, ki omogočajo nemoteno izvajanje osnovnih izvedbenih projektov in tista dela, ki so potrebna za nemoteno poslovanje javnega podjetja. Teh del ni mogoče načrtovati v sklopu izvajanja posameznih projektov ali organizacijskih enot. Obseg se ne spreminja bistveno z obsegom poslovanja. Stroške opredelimo kot fiksne stroške podjetja.
Kot podpoglavje so tu uvrščene tudi odškodnine, ki se nanašajo na rudarske škode pri izvajanju zapiralnih del in nabava potrebne opreme za javno podjetje.

Zagotavljanje pogojev obsega:
- varstvo pri delu in varstvo pred IO sevanji
- infrastruktura in tehnološki sklopi
- skupne naloge
Finančna realizacija vseh del, ki jih je izvajal RŽV je prikazana v Prilogi v Tabeli 4.

5.0.1 Varstvo pri delu in varovanje zdravja

Varstvo zaposlenih delavcev je bilo zagotovljeno v potrebnem in predpisanem obsegu. Skupni stroški so bili nižji od načrtovanih. Odstopanja so nastala zaradi dejanskih potreb. Vrednostno pa ne predstavljajo pomembnih razlik.
Finančna realizacija vseh del, ki jih je izvajal RŽV je prikazana v Prilogi v Tabeli 5

5.0.2. Infrastruktura in tehnološki sklopi

Infrastruktura in tehnološki sklopi v ožjem smislu zajemata naslednja dela:
- vzdrževanje infrastrukture,
- obratovanje tehnoloških sklopov.

V RPN 2007 je bilo načrtovano obratovanje infrasrtrukture in tehnoloških sklopov za celo leto.
Finančna realizacija vseh del, ki jih je izvajal RŽV je prikazana v Prilogi v Tabeli 6

Vzdrževanje infrastrukture

V letu 2007 se je zagotavljalo pogoje za izvajanje del, vzdrževalo infrastrukturne objekte, v katerih obratujejo tehnološki sklopi skupnega pomena in se tam niso izvajala sanacijska dela:
- čistilne naprave za jamsko in za sanitarno vodo,
- transformatorskih postaj,
- drugih naprav in instalacij ter zemljišč
- nujno potrebno vzdrževanje objektov, ki jih uporablja RŽV

Obratovanje tehnoloških sklopov

Obratovanje tehnoloških sklopov je bilo nemoteno in je obsegalo delovanje:
- transformatorskih postaj,
- čistilne naprave za jamsko in za sanitarno vodo.

V celoti so stroški manjši predvsem zaradi mile zime, saj je bilo porabljeno manj energije in tudi stroški za zimsko službo so bili bistveno nižji.

5.0.3. Skupne naloge

Skupne naloge obsegajo:
- vodenje podjetja in organizacijskih enot,
- tehnično pripravo in nadzor za skupne dejavnosti,
- splošno kadrovska in druga splošna dela,
- finančno računovodska dela,
- komercialna dela,
- upravljanje premoženja.

Skupne naloge, ki obsegajo zgoraj navedene aktivnosti, so bile v celoti izvedene z manjšimi stroški od načrtovanih. Celotni stroški so zelo podrobno navedeni. Ker so vrednosti posameznih stroškov majhne, so v nekaterih primerih odstopanja v deležu precejšnja, v vrednostih pa nepomembna. Najpomembnejši del stroškov so stroški za plače delavcev, ki so razporejeni na skupne naloge. V to skupino spadajo delavci jedra, ki zajema vodstvo, skupne službe in nekatere delavce tehničnih dejavnosti. Razlike po posameznih skupinah so zaradi zelo razdrobljenega prikaza nepomembne.
Plače za delavce, ki izvajajo dela na projektih, so obračunane in prikazane skupaj z materialnimi stroških pri projektih in so bili prav tako v okviru načrtovanih.
Finančna realizacija vseh del, ki jih je izvajal RŽV je prikazana v Prilogi v Tabeli 7.

5.1. Rudarske škode in odškodnine

Rudarske škode in odškodnine so vsi stroški, ki so posledica uporabe zemljišč, katerih lastnik ni RŽV in zemljišč, katerim je bila namembnost spremenjena zaradi izvajanja rudarske dejavnosti
Finančna realizacija je prikazana v Prilogi v Tabeli 8

5.1.1. Rudarske škode
Za potrebe pridobivanja dovoljenj in izvajanja del na končni ureditvi odlagališča Boršt, je bila v letu 2006 sklenjena najemna pogodba za najem posameznih delov zemljišč (parcel). Projekt končne ureditve posega na privatno zemljišče predvsem z nekaterimi sanacijskimi ukrepi (skalometna peta in ograja na severni strani odlagališča, delno glavni odvodnjevalni odlagališča do zahodnega potoka in obstoječi SDIJ). Lastniku zemljišč se plača odškodnina dvakrat letno.
S pričetkom del na odlagališču Boršt je moral lastnik zemljišča za potrebe izkopa temeljev za skalometno peto na severu in severovzhodnem delu odlagališča posekati del privatnega gozda, za kar mu je bila izplačana odškodnina.
Težki transporti materialov na odlagališče Boršt v dolini Todraščice so povzročili zaradi srečavanja vozil poškodbe zemljišč izven obstoječe ceste, za kar je bila lastnikom izplačana odškodnina.
Na odlagališču Jazbec se je uporabljalo privatna zemljišča za pristope do odlagališča v jugozahodnem delu. Izplačana je bila odškodnina za nastalo manjšo škodo in služnost.
Zaradi rušenja transformatorske postaje na P-11 (polovica objekta je bila na privatnem zemljišču) in rušenja kabelskih jaškov na privatnem travniku je bila izplačana odškodnina lastniku zemljišča. Izplačana je bila tudi zaostala odškodnina (najemnina) za del objekta zgrajenega na privatnem zemljišču do rušitve.
Izvajanja del na odlagališču Boršt in Jazbec je občasno vplivalo na kalnost vodotokov Brebovščice in Todraščice, zato je bila izplačana odškodnina Ribiški družini Visoko, ki upravlja z ribami v obeh prizadetih vodotokih.

5.1.2. Odškodnine

Med odškodnine se šteje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga RŽV plačuje Občini Gorenja vas Poljane. Višina nadomestila je določena s posebnimi predpisi. Nadomestilo se plačuje četrtletno.

5.2. Prezaposlovanje

Število delavcev v delovnem razmerju na dan 01.01.2007 je bilo 20.
V letu 2007 je bilo načrtovanih več kadrovskih sprememb. Načrtovano je bilo 7 presežnih delavcev. Od tega sta bili načrtovani 2 redni upokojitvi, 5 pa trajno presežnih delavcev.

Plan je bil v celoti realiziran, tako da se je med letom število delavcev dejansko zmanjšalo za 7 delavcev iz naslednjih razlogov:
- 2 delavca redna upokojitev
- 5 delavcem je prenehalo delovno razmerje zaradi odpovedi zaposlitve kot trajno presežnim delavcem.

V okviru aktivnosti iskanja možnosti za trajno prezaposlovanje delavcev RŽV je bil izveden javni razpis za odpiranje novih delovnih mest s sofinanciranjem RŽV v višini 21.699,00 €. Razpis je bil objavljen v uradnem listu. Razpis je trajal od aprila do decembra. RŽV je za ta namen rezerviral sredstva iz lastne realizacije v višini 108.496,00 €.
Na razpis so se v letu 2007 prijavili trije delavci, ki so se odločili za samozaposlitev in dva delodajalca, ki sta prezaposlila vsak po enega delavca. Tako je bilo v letu 2007 realiziranih 5 prezaposlitev, kar je enako planu. Med prezaposlenimi je bila tudi delavka invalidka v knjigovodstvu osnovnih sredstev, ki je bilo ukinjeno. Celotni stroški premij so bili plačani iz lastnih sredstev RŽV. Na dan 31.12.2007 je bilo v RŽV zaposlenih še 13 delavcev.
Finančna realizacija je prikazana v Prilogi v Tabeli 9

5.3. Oprema

RŽV je nabavil najnujnejšo računalniško opremo, ki zagotavlja nemoten delovanje računalniške mreže in kompatibilnost z zunanjimi partnerji. Preostala oprema je bila oprema za izvajanje meritev za monitoring.
Finančna realizacija je prikazana v Prilogi v Tabeli 10

5.4. Lastna realizacija

Dejavnosti, ki niso neposredno izvajanje zapiralnih in sanacijskih del, so ločene in se zanje vodi posebna evidenca. Prikazane so kot lastna dejavnost podjetja.
Ta dejavnost na eni strani prinaša prihodke, na drugi strani pa povzroča tudi stroške. V celoti se mora ta dejavnost financirati sama in za to ne smejo biti uporabljena sredstva iz proračuna. Prihodki in stroški lastne dejavnosti so v knjigovodskem evidentiranju ločeni od prihodkov in stroškov, ki se nanašajo na zapiranje.
Razdelitev prihodkov in stroškov je narejena tako, da je razvidno, da je vsaka vrsta materialnih stroškov pokrita z enako vrsto prihodkov. Stroški, ki nimajo materialne osnove pa se pokrivajo z nematerialnimi prihodki in s pozitivno razliko ostalih prihodkov.
Sredstva lastne realizacije, ki presegajo stroške so v skladu z navodili MOP uporabijo za financiranje prezaposlovanja in v skladu z ZTPIU-A odškodnino lokalni skupnosti. Obveza za izgradnjo komunalne infrastrukture za občino Gorenja vas Poljane izhaja iz Pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin, sklenjene med MOPE, RŽV in Občino Gorenja vas - Poljane v marcu 2004.

5.4.1. Prihodki lastne dejavnosti

Prihodke lastne realizacije v letu 2007 obsegajo prihodke od izvajanja določenih dejavnosti in prihodke od prodaje nepremičnin. Prihodke od izvajanja dejavnosti prikazujejo SN od 951 do 958. Razvidno je, da so bili prihodki načrtovani v višini 106.410,00 €, realizirani pa v višini 142.906,28 €, kar je več od načrtovanega. Zaradi uspešnega poslovanja Gorenjske banke so bile veliko višje od načrtovanih dividende banke (SN 956). Večji so bili tudi finančni prihodki, ker je RŽV razpolagal z depozitom sredstev lastne realizacije preteklih let, ki je namenjen izgradnji gospodarske cone in prezaposlovanju (957), saj je obveznost zapadla šele ob koncu leta. Največji posamezni prihodek (priliv) predstavlja prodaja nepremičnin (SN 960), čeprav je bila realizirana v manjšem obsegu od načrtovane.
»Lastna sredstva preteklih let«,( SN 960) prikazuje sredstva, ki jih je RŽV pridobil v preteklosti s prodajo storitev in premoženja. Ta sredstva so bila namenjena za izgradnjo komunalne infrastrukture v GC Todraž in za prezaposlovanje delavcev RŽV:
Finančna realizacija je prikazana v Prilogi v Tabeli 12

5.4.2. Stroški lastne dejavnosti

Stroške lastne realizacije obsegajo stroške izvajanja lastnih dejavnosti in stroške izgradnje komunalne infrastrukrture v gospodarski coni Todraž. Stroški lastne dejavnosti so prikazani na SN od 901 do 920 in so znašali 45.153,33 €. V celoti so bili nižji od načrtovanih in pokriti z lastnimi prihodki.
Stroški, ki so nastali v letu 2007 zaradi izpolnjevanja obveze RŽV do Občine Gorenja vas Poljane iz pogodbe o Neodplačnem prenosu nepremičnin so evidentirani na SN 930. Skupno so bili načrtovani v višini 676.431,00 €, realizirani pa v višini 544.139,30 €. Podrobneje je vsebina opisana v nadaljevanju.
Finančna realizacija je prikazana v Prilogi v Tabeli 13

5.4.3. Izgradnja gospodarske cone Todraž

Na osnovi 8. člena Pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin na Občino Gorenja vas Poljane je RŽV dolžan iz lastnih sredstev financirati komunalno opremljanje zemljišča, ki je bilo neodplačno preneseno na Občino Gorenja vas Poljane. Financiranje obsega potrebno dokumentacijo in izvedbo del. Vsebina del in obveznosti RŽV za leta 2006 – 2008 je opredeljena v Novelaciji investicijskem programu za Gospodarsko cono Todraž iz decembra 2006, ki jo je potrdil Nadzorni svet RŽV s sklepom št 38 na 7.redni seji, dne 29.05.2006.

RŽV je s soglasjem NS sklenil z Občino Dogovor o donaciji za izgradnjo komunalne infrastrukture št.3, po katerem je bil dolžan v GC Todraž financirati izgradnjo sanitarnega in požarnega vodovoda, kanalizacije, odpadnih voda, električno napeljavo, toplovodni razvod, investicijsko dokumentacijo in nadzor.
Vse postopke je izvajala Občina Gorenja vas Poljane
Vrednost donacije po navedenem sporazumu znaša 667.670,00 €. Ker dela niso bila v celoti zaključena je bilo v letu 2007 realizacija 544.139,30 € (81 %). Razlika bo prenesena v leto 2008.

5.4.4. Dezinvestiranje

V RPN 2007 je bilo načrtovano dezinvestiranje v obliki prodaje nepremičnin in premičnin. Pridobljena sredstva so bila kot sredstva lastne realizacije namenjena realizaciji prezaposlovanja in izgradnje gospodarske cone Todraž.

Prodaja premičnin

V RPN 2007 je bila načrtovana prodaja nekaj še preostale manjše opreme, ki je RŽV ne potrebuje več. Glede na starost in vrsto uporabe je bilo pričakovati, da prodaja ne bo pomembna. Deli opreme, ki je ni bilo mogoče prodati in tudi ni bilo mogoče pričakovati prodaje v prihodnosti, je bil razrezan in prodan kot odpadni material.
Celotna vrednost prodane opreme je znašala 2.328.53 €.

Prodaja nepremičnin

Prodaja nepremičnin je bila vezana na potrebna sredstva za izgradnjo GC Todraž. Ker so bili tam stroški nižji od načrtovanih, je bila izvedena prodaja dveh stanovanj v Škofji Loki. Stanovanja so bila prodana z objavo javne prodaje in pred tem uradno ocenjena.

Nepremičnina	Ocenjena vred.	Dosežena cena
Škofja Loka	69.207,00 €	70.700,00 €
Škofja Loka	70.532,10 €	80.600,00 €
Skupaj	139.739,10 €	151.300,00 €

6.0. FINANČNI DEL

Finančni del obsega naslednjo vsebino poslovanja javnega podjetja:
- navedba virov financiranja,
- prikaza celotnih stroškov izvajanja projekta zapiranja v letu 2007,
- prikaza pokritja stroškov z viri sredstev,
- prikaza poslovnega izida ter bilance stanja.


6.1. Viri financiranja

Za pokrivanje stroškov poslovanja RŽV in izvajanje programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude ter preprečevanje posledic rudarjenja v letu 2007 predstavljajo osnovni vir sredstva proračuna RS. Za ostalo dejavnost pa je vir lastna dejavnost in prodaja premoženja.
Celotni razpoložljivi viri v letu 2007 za izvedbo vseh aktivnosti javnega podjetja so bili naslednji:

VIR	VREDNOST
Proračunski viri	6.002.295,32 €
Lastni viri	668.947,20 €
SKUPAJ	6.671.242,52 €

6.1.1. Proračunski viri

RŽV je izdelal PN 2007 do konca septembra 2006. Nadzorni svet RŽV ga je prvič obravnaval 12.10.2006 na četrti redni seji (sklep št. 25). Kasneje je bil dopolnjen še na peti redni seji. Vlada RS ga je sprejela na 108. redni seji, 07.02.2007. Za izvajanje zapiralnih in sanacijskih del je bilo odobreno in načrtovano 6.662.247,00 €.
Med letom 2007 je prišlo do:
-. zmanjšanja odobrenih proračunskih sredstev po sprejemu PN 2007
-. spremembe obsega in dinamike del
-. uskladitve nekateri aktivnosti RŽV

Dejansko razpoložljiva in odobrena proračunska sredstva za leto 2007 so bila 6.002.295,32..
RŽV je izdelal Rebalans poslovnega načrta za leto 2007 (RPN 2007) v juliju 2007. Nadzorni svet RŽV ga je obravnaval 30.07.2007 na osmi redni seji (sklep št. 43). Vlada RS ga je sprejela na 137. redni seji dne 27.09.2007.

Podlage za izdelavo RPN 2007 so bile:
- Na osnovi sklepa Vlade RS št.33100-1/2007/6 z dne 26.04.2007 so bila zmanjšana že
odobrena proračunska sredstva za 74.976,00 EUR. Zaradi tega smo uskladili sedaj
razpoložljiva sredstva in sicer smo za to vrednost zmanjšali obseg del na odlagališču Jazbec.
- Zaradi spremembe obsega in dinamike del je bilo iz proračunske postavke 2999 Rudnik
Žirovski vrh na MOP preneseno 584.975,68 €. Zmanjšana sredstva niso vplivala na izvajanje
del v letu 2007 oziroma na podaljšanje končne izvedbe zaključka del
- Zaradi spremenjenih potreb je bilo na dejavnosti RŽV potrebno narediti uskladitve nekaterih aktivnosti. To so bile le manjše uskladitve, ki niso spreminjale višine stroškov RŽV.

Osnovni vir financiranja javnega podjetja je v letu 2007 predstavljal razpoložljiv obseg sredstev proračuna RS za namen financiranja projekta zapiranja rudnika. Sprejeta proračunska postavka in njena višina:

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki
15032501 Nadzor in kontrola sevanj
2999 Rudnik Žirovski vrh
402 drugi operativni odhodki 1.274,71 €
410 subvencije 2.284.873,31 €
431 investicije 3.716.147,30 €
Skupaj 6.002.295,32 €


6.1.2. Lastni viri

Lastni viri izhajajo iz lastne realizacije na trgu, najemnin, obresti, prodaje premičnin in nepremičnin ter ostalih virov neproračunskega izvora. Načrtovani viri za pokrivanje lastnih dejavnosti so bile:
- prilivi iz lastne dejavnosti 668.947,20 €

Lastni viri so namenjeni za pokrivanje:
- stroškov, ki izhajajo iz izvajanja lastne dejavnosti na trgu in se ne pokrivajo iz sredstev republiškega proračuna,
- stroškov prezaposlovanja po kadrovsko-socialnem programu, razen stroškov odpravnin ,
- stroškov financiranja izgradnje komunalne infrastrukture v GC Todraž v
- drugih stroškov, ki se ne financirajo iz republiškega proračuna.

6.2. Celotni stroški

Celotni stroški podjetja so glede na namen porabe razdeljeni na dve vsebini:
- stroške za izvajanje projekta zapiranja,
- stroške lastne dejavnosti.

6.2.1. Stroški izvajanja projekta zapiranja

Proračunska sredstva so se uporabljala za kritje vseh predvidenih stroškov po naslednjih aktivnostih:
- odlagališča,
- zagotavljanje pogojev,
- monitoring, upravljanje,
- rudarske škode in odškodnine,
- nabava opreme.

V spodnji tabeli so prikazani stroški za posamezne aktivnosti po vsebini, ločeno za RŽV in za zunanje izvajalce.

Vrsta del	RŽV	Zunanji izvajalci	Skupaj	Delež
ODLAGALIŠČE JAZBEC	347.192,31	2.805.192,22	3.152.384,53	43,53
ODLAGALIŠČE BORŠT	429.900,89	2.685.931,50	3.115.832,39	43,03
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV	495.764,47	0,00	495.764,47	6,85
MONITORING, UPRAVLJANJE	337.796,77	0,00	337.796,77	4,66
ODŠKODNINE	129.969,46	0,00	129.969,46	1,79
NABAVA OPREME	10.059,86	0,00	10.059,86	0,14
Skupaj	1.750.683,76	5.491.123,72	7.241.807,48	100,00

Diagram: Stroški za posamezne aktivnosti po vsebini






6.2.2. Stroški lastne dejavnosti

Stroški lastne dejavnosti nastajajo zaradi dejavnosti same, s presežkom prihodkov nad stroški pa se pokrivajo ostali stroški, za katere ni načrtovano financiranje iz državnega proračuna.Stroški so prikazani v Prilogi 1 v tabeli 13.

Lastna dejavnost pokriva naslednje stroške:
- stroške lastne dejavnosti,
- stroške prezaposlovanja delavcev RŽV, ki jih je RŽV dolžan financirati iz lastnih sredstev (razen odpravnin po zakonu)
- stroški izgradnje komunalne infrastrukture v Gospodarski coni Todraž.


6.3. Pokritje stroškov z viri sredstev

Celotni stroški poslovanja so bili pokriti z ustreznimi viri.
- Stroški RŽV za izvajanje zapiralnih del in aktivnosti so bili plačani s proračunskimi sredstvi, ki jih je RŽV prejel na osnovi izstavljenih mesečnih situacij. Iz proračuna za leto 2007 so bili zaradi zamika obračuna stroškov plačani stroški RŽV za november in december 2006 in januar-november 2007.
- Stroški za izvajanje zapiralnih del, ki jih izvajajo zunanji izvajalci na osnovi posebnih pogodb z MOP, so bili plačani z direktnimi plačili MOP izvajalcem.
- Del stroškov za izvajanje sanacijskih del na odlagališču Boršt v novembru in decembru bo plačanih iz proračuna za leto 2008
- Stroški lastne realizacije so bili v celoti pokriti iz prihodkov lastne realizacije.
- Stroški prezaposlovanja so bili pokriti iz sredstev lastne realizacije.

Koriščenje proračunskih sredstev

Proračunska sredstva so bila porabljena izključno za izvajanje del v skladu z Noveliranim programom št.2. Poraba RŽV obsega stroške RŽV za zagotavljanje pogojev za delo zunanjih izvajalcev v lastni režiji in stroške RŽV za dela, ki jih RŽV naroča pri zunanjih izvajalcih. Poraba zunanjih izvajalcev pa se nanaša na pogodbena dela na obratu za pridobivanje rude in odlagališču Jazbec.

Koriščenje proračunskih sredstev je bilo zagotovljeno s podpisom naslednjih dokumentov:
RŽV
- Pogodba št. 2511-07-200078 z dne 16.03.2007 1.808.963,00 €
- Aneks št.1 k Pogodbi št. 2511-07-200078, z dne 15.11.2007
(spremenjena dinamika plačil).
- Skupaj RŽV 1.808.963,00 €

Pokritje stroškov z viri sredstev
Porabnik	stroški	2007	2008
RŽV 2006		655.396,03
RŽV	1.750.683,76	1.622.809,43	129.149,04
ZUNANJI IZVAJALEC - JAZBEC	2.805.192,22	2.524.672,99	280.519,23
ZUNANJI IZVAJALEC - BORŠT	2.685.931,50	1.189.506,79	1.496.424,71
Skupaj	7.241.807,48	5.992.385,24	1.906.092,98